X Trade Brokers Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 14.08.2014 17:54:38

KAP : X TRADE BROKERS MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 14.08.2014 17: 54: 38

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 24,621,937 24,993,255 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 13,570,680 12,257,957 FINANSAL YATIRIMLAR 5 189,374 1,188,001 TICARI ALACAKLAR 6 10,236,499 11,419,288

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 19 4,246,375

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10,236,499 7,172,913 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 5,010 329

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 19 3,000

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,010 329 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 7 455,300 127,680 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 16 165,074 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 522,600 597,755 FINANSAL YATIRIMLAR 5 159,711 159,711 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 65,582 66,590

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 65,582 66,590 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 216,300 348,961 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 36,251 10,038

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 36,251 10,038 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 16 44,756 12,455 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 25,144,537 25,591,010

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10,934,568 9,462,148 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10,611,634 7,759,332

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 10,611,634 7,759,332 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 73,679 75,363 DIGER BORCLAR 31,695 455,529

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 31,695 455,529 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 16 369,162 KISA VADELI KARSILIKLAR 217,560 775,762

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 10 93,798 675,482

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 7 123,762 100,280 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 36,074 33,763 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 36,074 33,763

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 10 36,074 33,763

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 14,173,895 16,095,099 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 14,173,895 16,095,099 ODENMIS SERMAYE 11 13,000,000 13,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 11 3,681,593 3,681,593 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 11 2,232,109 2,232,109 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 11 -2,818,603 -6,185,430 NET DONEM KARI/ZARARI -1,921,204 3,366,827 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 25,144,537 25,591,010

---------------------------------------------------------------------------------------------