Adana Cımento Sanayıı T.a.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 28.02.2014 20:43:15

KAP : ADANA CIMENTO SANAYII T.A.S./ ADANA ADBGR ADNAC [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 28.02.2014 20: 43: 15

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 219,927,773 225,344,057 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 37,732,722 58,981,987 FINANSAL YATIRIMLAR 6 11,131,527 9,631,010 TICARI ALACAKLAR 8 118,333,165 86,144,960

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8,28 12,297,209 11,042,738

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 106,035,956 75,102,222 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 1,005,939 491,446

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 203,015 132,643

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 802,924 358,803 TUREV ARACLAR STOKLAR 10 50,387,024 67,946,899 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 924,131 1,195,587 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 18 413,265 952,168 ARA TOPLAM 219,927,773 225,344,057 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 501,203,257 505,938,978 FINANSAL YATIRIMLAR 6 78,762,516 63,148,192 TICARI ALACAKLAR 8 1,525,976

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 1,525,976 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 102,959 102,052

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9,28 4,802 4,011

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 98,157 98,041 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 11 162,036,344 184,430,426 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 13 10,797,118 MADDI DURAN VARLIKLAR 12 239,405,985 249,433,913 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13,14 8,040,014 8,126,461

SEREFIYE 14 7,062,941 7,062,941

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 977,073 1,063,520 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR 17 532,345 697,934 TOPLAM VARLIKLAR 721,131,030 731,283,035

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 49,979,739 96,793,358 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 452,259 61,179,185 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 441,650 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 8 36,086,071 24,512,931

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 8,28 7,860,019 6,342,231

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 28,226,052 18,170,700 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 16 1,647,579 1,337,733 DIGER BORCLAR 9 2,332,950 1,605,720

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 9,28 177,670

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 2,332,950 1,428,050 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 1,534,469 2,089,633 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 26 5,291,707 3,626,570 KISA VADELI KARSILIKLAR 17 1,725,962 1,963,388

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 17 725,962 1,113,388

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 17 1,000,000 850,000 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 18 467,092 478,198 ARA TOPLAM 49,979,739 96,793,358 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 16,805,575 14,533,823 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 1,600,000 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 11,997,465 11,632,054

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 11,997,465 11,632,054

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 26 3,208,110 2,901,769 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 654,345,716 619,955,854 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 654,345,716 619,955,854 ODENMIS SERMAYE 19 336,182,000 336,182,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 6 67,249,514 52,415,907

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

-FINANSAL VARLIK DEGER ARTIS FONU 67,249,514 52,415,907

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -3,762,367 -4,184,948

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 938,470 -106,824

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -4,700,837 -4,078,124 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 19 104,905,548 96,792,179 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 82,065,838 50,229,592 NET DONEM KARI/ZARARI 67,705,183 88,521,124 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 721,131,030 731,283,035

---------------------------------------------------------------------------------------------