Altınyunus Cesme Turıstık Tesısler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.08.2013 20:17:01

KAP : ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S./ AYCES [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.08.2013 20: 17: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,006,078 1,292,046 DONEM KARI/ZARARI -2,937,463 -1,954,011 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,226,994 1,637,515

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,491,852 1,285,647

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 9 193,810 82,972 SUPHELI ALACAK GIDERI 0 56,818 KIRA ON IZIN BEDELI VE ECRIMISIL GIDERLERI 9 358,514 569,140

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI -9,736 -28,870 FAIZ GIDERLERI 10 154,147 214,298

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -21,164

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 38,407 -521,326

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 5,025,238 4,139,130

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -124,779 -110,476

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ ARTIS 963,962 -178,561 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 3 -14,515 -117,737

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -381,191 -389,629 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS/ ARTIS 45,500 -78,630

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLARDAKI ARTIS 2,085,162 1,933,386 ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI ARTIS 377,807 31,858

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 2,073,292 3,048,919

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,314,769 3,822,634 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI -157,447 -103,551 TAHSIL EDILEN SUPHELI ALACAKLAR 0 15,804 ODENEN ECRIMISIL VE KIRA ON IZIN SOZLESME BEDELLERI -1,151,244 -2,442,841 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,637,362 -2,488,750 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,823 21,556 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 4 -3,649,185 -2,539,176 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI TAHSIL EDILEN FAIZLER 0 28,870 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 833,641 -218,543 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEKI ARTIS 1,700,000 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI BANKA KREDILERI GERI ODEMESI -721,948 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -144,411 -218,543 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 202,357 -1,415,247 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 4 3 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 202,361 -1,415,244 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,364,506 2,814,006 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,566,867 1,398,762

---------------------------------------------------------------------------------------------