Anadolu Cam Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 23:21:46

KAP : ANADOLU CAM SANAYII A.S./ ANACM [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 23: 21: 46

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 145,225,430 310,627,286 DONEM KARI/ZARARI 27 72,797,304 53,696,483 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 180,374,164 254,640,482

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 208,961,657 178,087,643

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 988,008 491,091

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,22,24 10,702,260 4,903,651

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,31,33 102,127,417 60,137,380 TEMETTU GELIRLERI 32 -6,621,623 -11,616,638

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 15,583,863 24,411,325

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -7,680,384 -9,556,888

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -40,788,530 14,833,513

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -102,898,504 -1,009,916

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -6,040,679 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 48,968,570 119,989,583

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,13 -28,211,454 -40,096,279

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,10 -45,845,043 87,167,692

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,37 -27,082,672 -5,256,703

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,10 -563,316 51,503,978

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,14,26,37 142,514,201 19,023,885

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,14,26 8,156,854 7,647,010 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 302,140,038 428,326,548 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -109,412,657 -76,634,451 ALINAN FAIZ 31,33,37 3,175,457 6,549,303 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -39,041,020 -41,798,789 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -11,636,388 -5,815,325 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 50,930,712 -320,318,077 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 13,769,964 19,536,066 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -313,310,186 -308,415,974 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 17,32 295,495,194 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -107,410,773 -56,210,380 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 169,663,663 540,595 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 16,32 13,924,465 19,062,162 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 6,33 4,730,472 9,610,375 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10,11,26 -25,932,087 -4,440,921 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 240,590,037 -60,585,146 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYEYE KATKILARI 27 26,262,983 18,328,313 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 742,498,178 598,665,971 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -495,389,123 -658,233,237 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -235,075 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -32,546,926 -19,346,193 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 436,746,179 -70,275,937 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 18,217,668 -6,892,802 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 454,963,848 -77,168,739 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 147,472,471 224,641,210 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 602,436,319 147,472,471

---------------------------------------------------------------------------------------------