Celık Halat ve Tel Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2013 23:42:34

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S./ CELHA [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2013 23: 42: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,206,413 -9,431,984 DONEM KARI/ZARARI -179,239 2,060,067 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,244,496 2,488,743

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 1,689,803 1,761,361

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 10 4,060 24,952

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 6,700 126,019 GIDER KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 42,752 -83,286 DAVALAR ICIN AYRILAN KARSILIKLAR 13 36,000 75,358 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 347,699 639,323 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 4,10,13 -256,781 -496,750 KULLANILMAYAN IZIN HAKLARI KARSILIGI 13 404,379 118,319

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI 22 -84,055 -79,164 FAIZ GIDERI 24 940,768 971,085 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 22 86,628 415,739 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 22 -201,485 -264,387

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,031,850 -1,143,277

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 196,178 423,451

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 427,794 -13,670,739

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,698,297 3,988,819

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,822,834 446,837

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -418,562 1,433,723

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,323,925 -18,649,630

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 43,562 -890,488

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,493,051 -9,121,929 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 84,055 72,385 VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -130,139 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -370,693 -252,301 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -8,492,629 -637,240 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -1,209,956 -637,240 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISTIRAKLERIN SATISLARINA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 258,427 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI -7,541,100 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,724,227 11,783,225 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 30,399,077 49,176,907 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -19,365,124 -36,693,015 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -891,784 -700,667 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -417,942 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,438,011 1,714,001 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,438,011 1,714,001 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,914,610 2,432,715 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 8,352,621 4,146,716

---------------------------------------------------------------------------------------------