Clk Holdıng A.s. Sermaye Artırımına Ilıskın Yonetım Kurulu Kararı 08.01.2014 14:14:05

KAP : CLK HOLDING A.S./ CLKHO [] SERMAYE ARTIRIMINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 08.01.2014 14: 14: 05

SERMAYE ARTIRIMINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ORUC REIS MAHALLESI TEKSTILKENT CADDESI KOZA PLAZA B BLOK KAT: 13 DAIRE NO: 46-47 ESENLER-ISTANBUL TELEFON 212 - 6370500 FAKS 212 - 6370545 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4916400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4915318 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI TAHSISLI SERMAYE ARTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU KARAR TARIHI 08.01.2014 MEVCUT SERMAYE (TL) 26.250.000,000 ULASILACAK SERMAYE (TL) 50.000.000,000 ARTIRILACAK SERMAYENIN TAHSIS EDILDIGI KISI OSSIS SINAI YATIRIMLAR HOLDING A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI MEVCUT SERMAYE (TL) RUCHAN HAKKI KULLANDIRILMADAN RUCHAN HAKKI KULLANDIRILMADAN

TAHSISLI ARTIRILACAK SERMAYE TAHSISLI ARTIRILACAK SERMAYE

TUTARI (TL) (%) CLKHO(ESKI),TREKRKM00014 26.250.000,000 23.750.000,000 90,47619

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ ILKINI 09.12.2013 TARIHINDE YAPTIGI OZEL DURUM ACIKLAMARIYLA BIRLIKTE, CELIK IPLIK SNAYI VE TIC. A.S. SERMAYESININ % 45 INI OSSIS SINAI YATIRIMLAR HOLDING A.S. DEN SATIN ALARAK TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMI YAPABILMEK ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNA BASVURACAGINI KAMUOYUNA BILDIRMISTI. AYNI OZEL DURUM ACIKLAMALARINDA CELIK IPLIK SAN. VE TIC. A.S. DEGERININ SAPTANMASI AMACIYLA ESASLARI SERMAYE PIYASASI KURULUNCA BELIRLENMIS KURULUSLARDAN IKI TANESINE DEGERLEME YAPTIRILACAGI BILDIRILMISTI. KPMG AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. VE PRICEWATERHOUSECOOPERS DANISMANLIK HIZMETLERI LTD. STI. ILE CELIK IPLIK SAN. VE TIC. A.S. ICIN DEGERLEME RAPORU SOZLESMELERI YAPILMIS KPMG AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. EKTEKI RAPORUNU TAMAMLAMIS, PRICEWATERHOUSECOOPERS DANISMANLIK HIZMETLERI LTD. STI. DEGERLEME RAPORUNU HENUZ TAMAMLAYAMAMISTIR. PRICEWATERHOUSECOOPERS DANISMANLIK HIZMETLERI LTD. STI.CALISMALARINA DEVAM ETTIGI DEGERLEME RAPORUNU TAMAMLADIGINDA YAPILACAK OZEL DURUM ACIKLAMASIYLA KAMUOYU BILGILENDIRILECEKTIR. BIR KEZ DAHA VURGULAMAK ISTERIZ KI; SERMAYE PIYASASI KURULU ONAY VERDIGI TAKTIRDE GENEL KURULA KATILAN TUM YATIRIMCILARIMIZ 2,81.-TL AYRILMA HAKKINDAN KOTA UYGULANMAKSIZIN YARALANABILECEKTIR.

TAHSISLI SERMAYE ARTISI ILE ILGILI SIRKET YONETIM KURULUMUZUN OY BIRLIGI ILE ALDIGI KARARLAR ASAIDADIR.

1.ORTAKLIGIMIZ ANA SOZLESMESININ 6'NCI MADDESININ VERDIGI YETKIYE ISTINADEN, 200.000.000 TL KAYITLI SERMAYE TAVANI ICERISINDE MEVCUT 26.250.000 TL ODENMIS SERMAYESININ RUCHAN HAKLARININ KISITLANMASI SURETIYLE % 90,47 NISPETINDE 23.750.000 TL ARTIRILARAK 50.000.000 TL YE CIKARILMASINA,

2.KPMG AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. VE PRICEWATERHOUSECOOPERS DANISMANLIK HIZMETLERI LTD. STI. YE HAZIRLATILAN DEGERLEME RAPORLARI KAPSAMINDA CELIK IPLIK SAN VE TIC. A.S.'NIN SERMAYESINI TEMSIL EDEN PAYLARDAN % 45 ININ OSSIS SINAI YATIRIMLAR HOLDING A.S. DEN 22.500.000 TL KARSILIGINDA SATIN ALINMASINA,

3.OSSIS SINAI YATIRIMLAR HOLDING A.S. YE YAPILACAK 22.500.000 TL TUTARINDAKI ODEME ICIN TAHSISLI SERMAYE ARTISI YONTEMIYLE CIKARILACAK YENI PAYLARIN OSSIS SINAI YATIRIMLAR HOLDING A.S.'YE TAHSIS EDILMESINE, 4.TAHSISLI SERMAYE ARTISI ICIN GEREKLI IZINLERI ALMAK UZERE 09 OCAK 2014 TARIHINDE SERMAYE PIYASASI KURULUNA BASVURU YAPILMASINA,

5.YAPILACAK BASVURUNUN ONAYLANMASI HALINDE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ IVEDILIKLE YAPILMASINA VE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILACAK PAY SAHIPLERININ TUM PAYLARI ICIN HERHANGI BIR KOTA UYGULANMAKSIZIN PAY BASINDA 2,81 TL AYRILMA HAKKI TEKLIF EDILMESINE,

6.AYRILMA HAKKININ FINANSMANINDA KULLANILMAK UZERE, OSSIS SINAI YATIRIMLAR HOLDING A.S YE TAHSIS EDILECEK OLAN 23.750.000 ADET YENI PAYDAN 15.000.000 ADEDININ YURT ICI VE YURT DISINDAN TEMIN EDILECEK KREDILERIN TEMINATINDA KULLANMAK ICIN CLK HOLDING A.S. TARAFINDAN REHIN EDILMESINE,

7.OSSIS SINAI YATIRIMLAR HOLDING A.S. YE TAHSIS EDILEREK CIKARILACAK OLAN 23.750.000 ADET PAYIN FIYATINI BORSA ISTANBUL TOPTAN SATISLAR PAZARI ILGILI PAZAR GENELGELERI DAIRESINDE BELIRLEMEK UZERE, YONETIM KURULUMUZ BASKANI SN. OSMAN SISMANOGLU'NUN YETKILENDIRILMESINE,

8.CIKARILACAK OLAN 23.750.000 ADET YENI PAYIN FIYATININ, BORSA ISTANBUL TOPTAN SATISLAR PAZARI ILGILI GENELGELERI KAPSAMINDA BELIRLENMESINI TAKIBEN, OSSIS SINAI YATIRIMLAR HOLDING A.S. NIN SIRKETIMIZE DOGACAK OLAN SERMAYE BORCUNDAN, CELIK IPLIK SAN. VE TIC. A.S. NIN SERMAYESINI TEMSIL EDEN PAYLARIN % 45 ININ IKTISAP EDILMESI VE OSSIS SINAI YATIRIMLAR HOLDING A.S. NIN SIRKETIMIZDEN DAHA ONCE DOGMUS VE DOGACAK OLAN ALACAKLARININ MAHSUBUNDAN SONRA GERIYE KALAN TUTARIN OSSIS SINAI YATIRIMLAR HOLDING A.S. TARAFINDAN NAKDEN KARSILANMASINA,

---------------------------------------------------------------------------------------------