Deutsche Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 06.03.2014 09:29:04

KAP : DEUTSCHE BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 06.03.2014 09: 29: 04

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31 ARALIK 2013 31 ARALIK 2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI 5 BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -9,571 131,841 ALINAN FAIZLER 147,508 306,858 ODENEN FAIZLER -25,551 -52,596 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 68,100 54,222 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 153,148 7,511 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -22,605 -25,116 ODENEN VERGILER -10,353 -19,289 DIGER 5.VI.1 -319,818 -139,749 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 375,671 -264,621 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -167,648 574,231 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -57,450 59,937 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -521,977 147,221 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -12,626 -7,111 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 270,727 58,900 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -108,495 37,002 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 836,782 -371,850 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 136,358 -762,951 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 366,100 -132,780

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,930 -4,980 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 5.I.12 -390 -2,347 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER -1,540 -2,633

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -90,261 -6,431 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI 5.V.5 -90,261 -6,414 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -17 DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 6,098 -6,856 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 280,007 -151,047 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5.VI.3 140,478 291,525 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5.VI.3 420,485 140,478

---------------------------------------------------------------------------------------------