Eıs Eczacıbası Ilac, Sınaı ve Fınansal Yatırımlar Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2

KAP : EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S./ ECILC [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 19: 00: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -33,080 -17,296 DONEM KARI/ZARARI 21,055 -11,356 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 937 21,967

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 6,361 5,257

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERLERI, NET 23 3,807 621

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI VE AKTUERYAL KAYIP 22 1,024 595

BIRIKMIS IZIN KARSILIK GIDERI 21 875 1,126

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 21 186 1,782

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23, 25 -12,271 -22,450

ISTIRAKLER'IN DONEM (KARLARINDAKI)/ ZARARLARINDAKI GRUP'UN PAYI 3 30,493 14,656

TEMETTU GELIRLERI 24 -8,114 -7,941

GIDER/ GELIR TAHAKKUKLARI 9 -436 -1,505

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -33,113 28,801

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 12,525 1,012

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -400 13

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -64,124 -49,524

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,063 -25,097

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -95,629 -75,018

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,470 -14,747

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 59,129 37,085

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,031 28,253

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -42,132 -38,913 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 17,405 27,846 VERGI ODEMELERI/IADELERI -4,884 -1,625 ODENEN KIDEM TAZMINATI 17 -222 -174 ODENEN IZIN UCRETI 17 -23 -245 SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 9 15 5 KREDILI ALIMLARDAN DOGAN VADE FARKI GIDERI -3,239 -4,190 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,119 -15,072 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13, 14, 15, 24 907 10 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13, 14, 15 -3,391 -16,011 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 365 929 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -25,434 -38,442 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 31,181 9,300 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -54,821 -54,821 ALINAN TEMETTULER 173 7,941 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,967 -862 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -60,633 -70,810 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 33,524 -27,886 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -27,109 -98,696 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 703,992 752,704 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 676,883 654,008

---------------------------------------------------------------------------------------------