Ersu Meyve ve Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 17.03.2014 17:54:27

KAP : ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S./ ERSU [] NAKIT AKIS TABLOSU 17.03.2014 17: 54: 27

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012- 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -394,811 932,569 DONEM KARI/ZARARI -410,713 -24,999 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -115,293 565,073

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 265,643 317,734

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 23 74,054 50,016

-SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI/(IPTALLERI) 29 -403,008 113,610

-SABIT KIYMET SATIS KARI/ZARARI 29 9,774 -23,501

-ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI 30 66,788 -74,704 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 31 -128,544 181,918

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 155,450 656,446

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/AZALISLAR 34 856,611 -1,000,413 TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/AZALISLAR 10 -900,598 130,032 DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/AZALISLAR 11 -241,987 1,051,374 STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLAR 13 -1,327,238 -327,553 DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDA ARTIS/AZALIS 24 98,857 -65,047 ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTISLAR 34 -520,639 535,884 TICARI BORCLARDAKI AZALISLAR/(ARTISLAR)(-) 10 2,383,778 634,843 DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI AZALISLAR 11 14,879 -121,293 DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLAR 24 -208,213 -181,381

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -370,556 1,196,520 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 23 -7,894 -82,562 VERGI ODEMELERI 32 -16,361 -181,389 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -300,306 -261,892 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 18,19 -483,292 -397,040 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 18,19 182,986 135,148 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 26,641 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARLA ILGILI NAKIT GIRISLERI(+)/CIKISLARI(-) 8 26,641 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -695,117 697,318 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -695,117 697,318 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 714,205 16,887 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 19,088 714,205

---------------------------------------------------------------------------------------------