Kervansaray Yatırım Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.03.2014 12:45:53

KAP : KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S./ KERVN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.03.2014 12: 45: 53

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 213,037,655 39,951,150 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 3,433,791 64,222 FINANSAL YATIRIMLAR 4.1 74,475 0 TICARI ALACAKLAR 39,904,943 16,149,648

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7-8 8,942,734 14,507,609

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 30,962,209 1,642,039 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 93,637,515 15,373,983

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7-10 45,435,592 15,315,785

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 48,201,923 58,198 TUREV ARACLAR 0 0 STOKLAR 11 53,591,516 5,114,301 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 4,924,051 458,211 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 13 57,301 183,046 DIGER DONEN VARLIKLAR 20 2,464,237 1,907,848 ARA TOPLAM 198,087,829 39,251,259 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 22 14,949,826 699,891

DURAN VARLIKLAR 564,250,754 65,332,520 FINANSAL YATIRIMLAR 6,693,492 0 BAGLI MENKUL KIYMETLER 4.2 66,755 0 ISTIRAKLER 4.3 6,626,737 0 TICARI ALACAKLAR 2,253,356 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 2,253,356 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 3,933,758 750

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 3,933,758 750 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 14 57,149,880 61,854,946 MADDI DURAN VARLIKLAR 15 456,464,481 2,913,618 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 126,537 0

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 126,537 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 7,491,475 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 29 30,137,775 563,206 DIGER DURAN VARLIKLAR 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 777,288,409 105,283,670

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 395,938,870 14,222,413 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 231,599,093 0 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 9 52,089,212 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 34,553,966 12,450,625

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 7-8 1,631,780 6,050

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 32,922,186 12,444,575 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 19 1,645,447 196,779 DIGER BORCLAR 55,298,727 1,335,843

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 7-10 29,168,856 114,335

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 26,129,871 1,221,508 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 12 17,727,270 6,221 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 29 268,500 180,788 KISA VADELI KARSILIKLAR 2,756,655 52,157

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 18 12,969 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 18 2,743,686 52,157 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 0 0 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 116,089,788 523,397 UZUN VADELI BORCLANMALAR 9 96,585,812 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 291,017 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 291,017 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 3,280 11,240

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 3,280 11,240 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 12 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 2,991,162 326,068

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 2,991,162 326,068

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 29 16,218,517 186,089 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 265,259,751 90,537,860 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 282,528,203 54,216,984 ODENMIS SERMAYE 21.1 588,505,080 60,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 21.2 77,882,450 0 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 21.3 -73,475,928 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 21.4 10,922,400 10,922,400 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 21.5 253,775,963 -46,498

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 21.5.1 254,068,001 0

EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/ KAYIPLAR 21.5.2 -292,038 -46,498

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 0 0

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 21.6 4,105,657 545,952 ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VE ISLETMLERI ICEREN BIRLESMELERIN ETKISI 21.7 -501,284,968-191,204 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 21.8 -15,040,751 -16,807,509 NET DONEM KARI/ZARARI -62,861,700 -206,157 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 21.9 -17,268,452 36,320,876 TOPLAM KAYNAKLAR 777,288,409 105,283,670

---------------------------------------------------------------------------------------------