Merrıll Lynch Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 25.10.2013 19:38:36

KAP : MERRILL LYNCH MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 25.10.2013 19: 38: 36

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 39,698,608 34,947,167 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 38,678,277 32,484,689 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 9 761,028 2,387,779

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9,23 761,028 2,387,779

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 10 76,848 50,504

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10,23 68,852 42,508

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 7,996 7,996 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 15 104,406 21,846 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 15 78,049 2,349 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 3,320,593 2,299,719 FINANSAL YATIRIMLAR 7 159,711 0 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 10 1,809,686 845,012

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 1,809,686 845,012 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 11 187,128 184,696 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 207,118 224,600

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 207,118 224,600 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 22 956,950 1,045,411 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 43,019,201 37,246,886

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,278,601 6,664,150 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 9 978 936

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 978 936 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 10 369,003 680,546

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 10,23 369,003 680,546

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 22 615,191 665,869 KISA VADELI KARSILIKLAR 4,527,803 4,463,358

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 14 4,527,803 4,463,358

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 15 765,626 853,441 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 7,395 3,257 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 7,395 3,257

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 14 7,395 3,257

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 36,733,205 30,579,479 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 36,733,205 30,579,479 ODENMIS SERMAYE 16 2,000,000 2,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 16 3,058,178 3,058,178 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 16 2,397,290 2,397,290 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 16 23,124,011 10,342,409 NET DONEM KARI/ZARARI 16 6,153,726 12,781,602 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 43,019,201 37,246,886

---------------------------------------------------------------------------------------------