Socıete Generale S.a. Parıs Merkezı Fransa Istanbul Turkıye Merkez Subesı Nakıt Akım Tablosu...

KAP : SOCIETE GENERALE S.A. PARIS MERKEZI FRANSA ISTANBUL TURKIYE MERKEZ SUBESI/ [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.08.2014 18: 41: 23

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/06/2014) ( 30/06/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -4,152 7,538 ALINAN FAIZLER 111,913 60,033 ODENEN FAIZLER -15,986 -10,286 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 929 1,101 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 183,398 137,170 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 663 8,291 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -13,149 -14,472 ODENEN VERGILER -1,769 -3,466 DIGER -270,151 -170,833 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -116,637 871,003 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 247,056 -113,709 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -61,860 -161,798 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 59,563 -36,835 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -8,402 -192 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -68,650 -10,244 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 86 -47 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -283,654 1,196,482 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -776 -2,654 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -120,789 878,541

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -35,732 -32,404 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -69 -49 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 30 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -33,818 -30,843 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -1,845 -1,542

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -265 177 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -156,786 846,314 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 245,537 96,983 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 88,751 943,297

---------------------------------------------------------------------------------------------