Soktas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 07.05.2014 17:46:25

KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ SKTAS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 07.05.2014 17: 46: 25

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 133,764,103 129,059,205 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 3,402,089 7,614,775 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 6 40,309,466 38,660,545

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 40,309,466 38,660,545 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 4,148,959 451,586

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4,148,959 451,586 TUREV ARACLAR 23 57,581 577,108 STOKLAR 8 66,761,594 61,415,998 CANLI VARLIKLAR 9 107,800 227,700 PESIN ODENMIS GIDERLER 10 3,405,536 3,092,465 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 131,502 127,031 DIGER DONEN VARLIKLAR 15 15,439,576 16,891,997 ARA TOPLAM 133,764,103 129,059,205 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 346,514,560 349,171,148 FINANSAL YATIRIMLAR 8,299 8,299 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 162,802 153,677

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 162,802 153,677 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 9 48,929,104 47,999,299 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 11 273,544,798 278,921,510 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 5,650,572 5,170,680

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5,650,572 5,170,680 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 20 12,841,295 11,856,113 DIGER DURAN VARLIKLAR 15 5,377,690 5,061,570 TOPLAM VARLIKLAR 480,278,663 478,230,353

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 218,700,859 193,811,832 KISA VADELI BORCLANMALAR 13 67,143,346 67,659,243 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 13 84,835,308 67,988,229 UZUN VADELI FINANSAL KIRALAMA BORCLARININ KISA VADELI KISIMLARI 13 1,130,774 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 7 7,927,723 7,950,656 TICARI BORCLAR 45,538,070 40,368,296

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 2,788,459 1,874,038

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 42,749,611 38,494,258 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 3,761,108 3,831,511 DIGER BORCLAR 3,121,402 2,856,951

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 3,121,402 2,856,951 TUREV ARACLAR 23 558,955 453,029 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 114,583 0 ERTELENMIS GELIRLER 10 2,752,567 1,596,354 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 20 1,337,328 604,006 KISA VADELI KARSILIKLAR 14 479,695 503,557

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 160,933 158,706

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 318,762 344,851 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM 218,700,859 193,811,832 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 144,607,964 157,303,844 UZUN VADELI BORCLANMALAR 13 116,320,784 138,358,652 UZUN VADELI FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 13 6,496,865 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 7 594,443 942,283 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 283,227 263,690

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 283,227 263,690 TUREV ARACLAR 23 2,099,113 1,701,314 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 990,723 950,381 ERTELENMIS GELIRLER 10 3,382,830 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 9,401,606 9,558,872

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 9,401,606 9,558,872

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 20 5,038,373 5,528,652 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 116,969,840 127,114,677 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 116,969,840 127,114,677 ODENMIS SERMAYE 31,620,000 31,620,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 18,395,552 18,395,552 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 183,847 183,847 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 73,360,475 82,696,961

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 11 73,104,935 82,580,121

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 255,540 116,840 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 4,689,592 3,566,909

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 5,644,342 4,021,230

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -954,750 -454,321

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9,672,341 9,672,341 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -21,147,641 34,588,883 NET DONEM KARI/ZARARI -2,569,131 -55,736,524 KONTROL DISI PAYLAR ALIM OPSIYONU RAYIC DEGER FONU 2,764,805 2,126,708 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 480,278,663 478,230,353

---------------------------------------------------------------------------------------------