T.c. Zıraat Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 25.11.2013 17:45:09

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] NAKIT AKIM TABLOSU 25.11.2013 17: 45: 09

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (01/01/2013-30/09/2013) (01/01/2012-30/09/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 3,116,267 3,322,488 ALINAN FAIZLER 10,326,266 10,456,165 ODENEN FAIZLER -4,809,290 -6,283,508 ALINAN TEMETTULER 64,344 12,754 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 759,326 649,426 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,753,994 1,277,615 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 927,608 706,799 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,345,699 -1,079,478 ODENEN VERGILER -810,347 -801,995 DIGER -4,749,935 -1,615,290 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,118,233 -13,322,805 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 134,391 22,584 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,444,848 -4,849,066 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -31,096,350 2,998,654 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -414,655 51,530 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 13,521,479 -5,514,262 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 13,474,905 -8,538,268 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 3,476,085 1,971,162 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,230,760 534,861 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 998,034 -10,000,317

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,006,307 5,040,518 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 6,549 482 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -184,349 -105,088 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 31,101 32,602 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -12,321,271 -6,328,491 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,483,540 8,373,536 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -329,250 -282,204 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 5,976,400 3,040,482 DIGER -669,027 309,199

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 297,948 1,735,527