Tav Havalımanları Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 08.08.2014 18:35:48

KAP : TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S./ TAVHL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.08.2014 18: 35: 48

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 2,240,138 2,193,764 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 754,676 287,261 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 309,667 261,038

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 43,545 21,219

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 266,122 239,819 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 22,268 26,891

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 15,874 22,095

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6,394 4,796 TUREV ARACLAR 13 7,417 3,857 KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYELERI 6 644,945 1,121,564 STOKLAR 24,606 22,155 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 0

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERLERI 9 391,452 404,990

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 23,299 19,942 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 0 0 DIGER DONEN VARLIKLAR 61,808 46,066 ARA TOPLAM 0 0 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 4,691,957 4,447,312 FINANSAL YATIRIMLAR 54 71 TICARI ALACAKLAR 344,117 332,964

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 344,117 332,964 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 5,824 0

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 5,824 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0 TUREV ARACLAR 13 0 191 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 3 261,911 270,146 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 469,518 460,641 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 3,008,036 3,003,006

SEREFIYE 393,728 399,800

HAVALIMANI ISLETIM HAKKI 10 2,560,253 2,545,215

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 54,055 57,991 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 0

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERLERI 9 351,485 163,401

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 4,770 3,448 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 244,684 212,035 DIGER DURAN VARLIKLAR 1,558 1,409 TOPLAM VARLIKLAR 6,932,095 6,641,076

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,026,000 1,128,979 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 287,877 451,750 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 434,615 385,195 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 131,705 132,674

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 9,496 15,467

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 122,209 117,207 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 24,865 23,722 DIGER BORCLAR 32,049 46,251

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 1,218 11,098

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 30,831 35,153 TUREV ARACLAR 13 0 2,989 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 29,941 31,861 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 46,079 30,515 KISA VADELI KARSILIKLAR 20,720 18,303

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 20,720 18,303

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 18,149 5,719 ARA TOPLAM 0 0 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 4,117,448 3,673,064 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 3,523,616 3,137,193 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 62,976 63,129

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 25,937 30,214

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 37,039 32,915 TUREV ARACLAR 13 417,374 356,802 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 63,396 70,249 UZUN VADELI KARSILIKLAR 40,015 34,286

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 40,015 34,286

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 10,071 11,405 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 1,788,647 1,839,033 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 1,715,639 1,743,819 ODENMIS SERMAYE 363,281 363,281 ORTAK YONETIM ALTINDAKI ISLETMELER 76,811 76,811 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 0 0 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 362,750 362,750 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 412,015 476,162

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0

DEGER ARTIS YEDEGI 0 333

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI -24,518 -19,951

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 436,533 495,780 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -232,031 -179,798

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -45,564 -46,223

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -186,467 -133,575

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 224,930 164,145 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 255,333 144,380 NET DONEM KARI/ZARARI 252,550 336,088 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 73,008 95,214 TOPLAM KAYNAKLAR 6,932,095 6,641,076

---------------------------------------------------------------------------------------------