Tav Havalımanları Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.02.2014 18:04:20

KAP : TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S./ TAVHL [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.02.2014 18: 04: 20

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,636,419 1,037,822 DONEM KARI/ZARARI 335,492 304,493 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,123,000 603,372

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

HAVALIMANI ISLETIM HAKKI ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 101,275 92,794

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 61,607 50,579

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 10,827 9,629

IMTIYAZ VE KIRA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 362,763 312,541

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 13,125 5,791

GERI CEVRILEN SIGORTA GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 6,202

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 45 2,393 2,576

ALACAK VE BORC REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER -88 38

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,026 -932

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 927 4,682

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 -36,873 -35,204

TFRS YORUM 12 ETKISIYLE OLUSAN REESKONT FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 38 -44,245 -34,873

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 205,437 196,670

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -84,979 -62,165

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 392,910 -17,950

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40 139,947 72,994

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 360,687 313,828

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,748 -1,720

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

KISA VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -28,770 -25,112

UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 51,057 86,927

ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI AZALISLA/ (ARTISLA) ILGILI DUZELTMELER 79,646 -96,321

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTISLA)/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -203,057 113,532

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARIN ICINDEKI KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYELERINDEKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 842,488 585,525

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 33,093 8,624

ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -2,936 4,034

DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTISLA/ (AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER 341 -2,905

DIGER BORCLAR VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA/ (AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER -4,790 -34,246

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERI 15 -400,637 -324,510

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,819,179 1,221,693 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ALINAN TEMETTULER 39,691 44,207 ODENEN FAIZ -121,562 -127,797 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -88,304 -94,611 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 28 -12,585 -5,670 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -744,172 -374,431 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 ANA ORTAKLIK DISI PAY ALIMI 0 -184,328 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6,538 5,655 HAVALIMANI ISLETIM HAKKI GIRISLERI -591,767 -91,605 MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17 -90,833 -67,456 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18 -3,529 -3,568 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 36 -92,798 -65,630 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 28,217 32,501 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -699,232 -710,733 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 869,337 457,884 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -549,707 -382,688 KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYESINDEKI ARTISLA ILGILI NAKIT AKISLARI -867,031 -688,055 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 2,013 -1,439 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -142,929 -90,820 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIKLIK -10,915 -5,615 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 193,015 -47,342 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 193,015 -47,342 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 89,519 136,861 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 282,534 89,519

---------------------------------------------------------------------------------------------