Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Nakıt Akım Tablosu 25.11.2013 17:45:04

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 25.11.2013 17: 45: 04

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,233,424 2,310,747 ALINAN FAIZLER 6,186,303 6,728,238 ODENEN FAIZLER -2,965,838 -3,586,946 ALINAN TEMETTULER 15,364 4,772 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 729,179 458,055 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 584,150 530,552 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 418,612 288,198 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,289,562 -2,028,203 ODENEN VERGILER -328,383 -250,480 DIGER -116,401 166,561 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -3,029,302 -6,422,567 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -8,154 15,501 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -5,342,334 -3,508,439 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -15,561,331 -7,479,492 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -512,524 -171,870 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -1,432,881 -516,528 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 11,523,132 3,724,931 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,819,152 -942,190 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,485,638 2,455,520 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -795,878 -4,111,820

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,199,055 425,690 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -17,488 -1,000 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -123,662 -50,852 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 218,378 62,875 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -5,295,956 -1,710,332 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2,652,540 2,071,071 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -1,724,450 -157,375 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,122,288 239,594 DIGER -30,705 -28,291

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 3,183,910 2,452,236 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 6,120,093 3,926,268 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,835,891 -1,436,525 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -100,292 -37,507 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI