Utopya Turızm Insaat Isletmecılık Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 17:46:12

KAP : UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S./ UTPYA [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17: 46: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,623,079 11,692,497 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 40,536,868 36,271,298

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 10,27 37,616,412 34,302,946

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI 27 2,920,456 1,968,352

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI 0 0

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -34,761,711 -28,278,436

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER 10,13 -19,524,758 -14,192,380

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI -1,580,897 0

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 27,28 -9,286,239 -7,362,542

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI 14,28 -4,369,817 -6,723,514 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 5,775,157 7,992,862 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 2,471 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -447 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 30 -154,102 3,699,635 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -5,820,111 -20,146,377 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19 245,000 1,407,435 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -6,040,111 -18,085,209 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 -7,694,014 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR -25,000 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 4,225,411 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 839,709 8,243,427 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI -2,005,318 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8,277,572 14,796,644 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -6,066,087 -6,553,217 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 633,542 0 YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 642,677 -210,453 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 179,456 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 822,133 -210,453 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 302,179 512,632 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,124,312 302,179

---------------------------------------------------------------------------------------------