Afyon Cımento Sanayı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:41:50

KAP : AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S./ AFYON [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 41: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014- 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 991,500 -1,117,279 DONEM KARI/ZARARI 564,853 -1,325,265 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,426,565 452,640

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 791,190 866,907

FINANSMAN GIDERLERI 21 9,796 4,761

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 11A 276,042 167,053

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 11A 41,012 13,627

KIDEMLI ISCILIGI TESVIK PRIMI KARSILIGI/(TERS CEVRILMESI) 11A -17,854 8,743

ALACAK VE BORC REESKONTLARINDAKI DEGISIM NET 132,192 -10,912

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 -1,456

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 19A -183,510

ARAZI YENIDEN DUZENLEME GIDER KARSILIGI 11B 13,809 6,160

ECRIMISIL TAHAKKUKU 11B 28,750 26,750

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19A -53,401 -29,134

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 205,029 -352,285

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -64,064

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -999,918 -244,654

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -163,979 -709,828

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,221,541 1,370,244

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 489,002 -764,505

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -29,325 -584,938

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 169,262 485,690

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 11A -299,361 -67,540

ODENEN KIDEM ISCILIGI TESVIK PRIMI 11A -2,043

TAHSIL EDILEN FAIZ 57,686 41,724

ODENEN IZIN 11A -1,662 -13,458

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 991,500 -1,117,279 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -558,919 -108,553 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 74,440 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -558,919 -182,993 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,032 -81,094 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 764 -76,333 ODENEN FINANSMAN GIDERLERI -9,796 -4,761 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 423,549 -1,306,926 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 423,549 -1,306,926 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,358,454 4,025,048 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,782,003 2,718,122

---------------------------------------------------------------------------------------------