Aksa Enerjı Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.05.2014 13:44:10

KAP : AKSA ENERJI URETIM A.S./ AKSEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.05.2014 13: 44: 10

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 112,573,571 415,660,775 DONEM KARI/ZARARI -9,617,334 18,103,306 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 32,128,592 46,064,579

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 29,332,609 26,681,107

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 59,181 129,638

SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 29,506 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,947,412 7,553,799

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40 -4,240,116 11,700,035

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 92,220,418 358,113,526 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 17,270,556 5,664,495

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 26,089,823 -47,531,981

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 21,827,877 71,319,086

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILGILI DUZELTMELER 6 -651,875 211,836,661

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 5,308,396 -735,861

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -8,860,006 22,539,457

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS ILGILI DUZELTMELER 6 28,110,060 95,673,549

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 96,383

DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILGILI DUZELTMELER 29 -3,830,106 25,894,304

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS ILGILI DUZELTMELER 29 0 -26,544,488

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -48,506

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 27 6,907,816 -1,696

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 114,731,676 422,281,411 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 40 -2,158,105 -6,620,636 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -220,437,483 -25,814,849 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 47 0 199,548 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 47 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14, 17 598,855 108,259 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14, 17 -221,938,744 -26,122,656 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 38, 46 902,406 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 213,133,505 -328,936,518 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 0 0 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 213,133,505 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 47 0 -328,936,518 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 105,269,593 60,909,408 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 0 0 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 105,269,593 60,909,408 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 22,348,803 40,569,510 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53 127,618,396 101,478,918

---------------------------------------------------------------------------------------------