Analız Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 24.03.2014 18:07:12

KAP : ANALIZ FAKTORING A.S./ ANLZF [] NAKIT AKIS TABLOSU 24.03.2014 18: 07: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 4,296,241 1,547,380 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 40 18,828,307 10,174,530 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3,478,412 1,372,750 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER 44 -6,327,786 -4,768,392 ODENEN VERGILER -1,274,049 -115,658 DIGER -10,408,643 -5,115,850 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -9,191,627 3,877,231 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -34,051,615 -5,879,278 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -4,757,087 20,324 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 29,309,039 9,695,749 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 308,036 40,436 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -4,895,386 5,424,611 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -227,107 -27,269 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -227,107 -27,269 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 29 11,000,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -5,066,932 -5,446,515 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 5,933,068 -5,446,515 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 810,575 -49,173 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 89,462 138,635 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 900,037 89,462

---------------------------------------------------------------------------------------------