Arap Turk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 08.08.2014 16:19:00

KAP : ARAP TURK BANKASI A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.08.2014 16: 19: 00

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/06/2014) (30/06/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 55,639 -39,384 ALINAN FAIZLER 85,944 42,763 ODENEN FAIZLER -12,016 -5,571 ALINAN TEMETTULER 52 44 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 23,354 17,678 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,326 232 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 58 17 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -24,479 -22,580 ODENEN VERGILER -9,133 -4,792 DIGER -10,467 -67,175 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -34,758 -126,236 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -15,136 112,116 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -40,550 -166,233 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 24,563 -352,526 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -3,681 9,880 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 72,093 45,085 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 66,809 -9 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -106,218 219,374 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -32,638 6,077 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 20,881 -165,620

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 52,420 -36,214 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 -15,492 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -2,794 -138 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,065 335 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -26,182 -58,362 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 80,558 38,596 DIGER -227 -1,153

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 64,352 48,608 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 137,653 -153,226 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,226,625 1,378,516 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,364,278 1,225,290

---------------------------------------------------------------------------------------------