Carrefoursa Carrefour Sabancı Tıcaret Merkezı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:16:09

KAP : CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZI A.S./ CARFA CARFB [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 16: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2013 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -34,777,827 -19,560,166 DONEM KARI/ZARARI -72,212,363 -10,274,187 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 123,169,175 51,213,595

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN AMORTISMANI 9 3,627,295 3,436,586

-MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 10 37,774,360 40,732,016

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYI 11 3,313,677 4,997,580

-RISK, DAVA, PERSONEL, SSK VE DIGER KARSILIKLARINDAKI NET DEGISIM 44,320,654 -16,033,485

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 30,470,403 8,355,639

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGINDAKI DEGISIM 12 -65,743 -637,585

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 7,170,201 7,842,619

-SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIK GIDERI 7 7,607,129 1,443,727

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 8 -705,281 2,162,472

-GERCEKLESMEMIS KAMBIYO (KARI)/ ZARARI 2,363,002 -486,917

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -14,801,053 -489,230

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 2,094,531 -109,827

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -81,136,848 -56,276,606

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -46,186,543 -11,843,347

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS, SUPHELI ALACAK TAHSILATI DAHIL -19,082,504 -1,134,723

-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS 26 -9,420,387 -265,055

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -2,943,195 -3,451,565

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -8,335,437 -6,403,758

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -3,772,865 1,866,346

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI AZALIS 25,000,561 -20,991,509

-ILISKILI TARAFLARA BORCLAR AZALIS 26 -6,597,007 -258,137

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA KARSILIK GIDERI -6,755,341 -16,776,851

-GIDER TAHAKKUKLARI (ARTIS)/ AZALIS -581,166 -66,107

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARTIS -2,462,964 3,048,100

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -30,180,036 -15,337,198 ODENEN TEMETTULER

-DONEM ICINDE ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 -4,597,791 -4,222,968 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -72,417,024 -24,309,737 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -259,174 4,533,435 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

-MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -11,976,268 -10,332,642

-MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 11 -695,193 -2,063,874

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI 9 -59,486,389 -16,446,656 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 41,354,003 -2,315,519 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 47,715,912 15,150,740 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -5,833,220 -16,952,156 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -528,689 -514,103 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -65,840,848 -46,185,422 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 689,811 240,877 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -65,151,037 -45,944,545 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 82,382,240 133,787,563 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 17,231,203 87,843,018

---------------------------------------------------------------------------------------------