Credıtwest Faktorıng A.s. Nakıt Akım Tablosu 08.11.2013 18:30:05

KAP : CREDITWEST FAKTORING A.S./ CRDFA [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.11.2013 18: 30: 05

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.-30.09.2013 01.01.-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 21,628,456 25,392,868 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 55,711,995 59,216,337 KIRALAMA GIDERLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 609 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 14,332,679 13,531,504 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -23,251,413 -25,342,662 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR -5,227,065 -5,622,355 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -14,185,671 -10,820,181 ODENEN VERGILER -5,752,678 -5,569,775 DIGER ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -84,035,045 -40,367,343 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -58,817,656 -29,546,569 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS -33,961,661 -12,929,106 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,782,806 -1,150,445 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) -1,117,425 1,955,347 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 11,644,503 1,303,430 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -62,406,589 -14,974,475 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -3,106,985 -2,603,578 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 500,556 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -481,740 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -3,106,985 -2,584,762 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 85,252,787 9,777,528 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -21,745,256 -1,678,544 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -13,600,000 -7,292,119 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER 6,746,466 -772,469 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 56,653,997 34,396 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) -8,859,577 -17,524,841 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 42,697,952 73,098,920 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 33,838,375 55,574,079

---------------------------------------------------------------------------------------------