Credıtwest Faktorıng A.s. Nakıt Akım Tablosu 23.08.2013 17:57:22

KAP : CREDITWEST FAKTORING A.S./ CRDFA [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.08.2013 17: 57: 22

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.-30.06.2013 01.01.-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 14,949,506 13,627,303 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 35,272,601 39,606,498 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER 609 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 9,455,000 8,765,973 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -14,534,048 -19,273,605 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR -1,606,759 -4,153,752 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -9,844,291 -7,231,143 ODENEN VERGILER -3,793,606 -4,086,668 DIGER ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -49,666,180 32,675,615 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -52,029,649 37,682,632 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS -12,318,414 -6,990,495 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,414,708 -1,090,088 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) -1,307,064 136,275 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 18,403,655 2,937,291 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -34,716,674 46,302,918 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -2,885,934 -409,857 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 8,030 406,713 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -2,877,904 -3,144 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 67,257,552 -34,650,730 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -13,901,788 -1,678,544 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -13,600,000 -7,292,120 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER 3,767,219 -703,615 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 43,522,983 -44,325,009 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 5,928,405 1,974,765 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 42,697,952 73,098,920 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 48,626,357 75,073,685

---------------------------------------------------------------------------------------------