Fınans Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 11:13:51

KAP : FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 11: 13: 51

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 257,817,331 284,791,228 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 21,076,028 25,587,216 FINANSAL YATIRIMLAR 4 117,257,765 158,624,625

-GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILN FINANSAL VARLIKLAR 28,303,069 31,609,018

-SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 88,954,696 127,015,607 TICARI ALACAKLAR 6 109,803,180 94,035,256

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 838,932 1,108,693

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 108,964,248 92,926,563 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 8,000,821 5,480,677

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 22,105 391

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7,978,716 5,480,286 TUREV ARACLAR 32,500 STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 1,600,936 893,794 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 5,087 121,561 DIGER DONEN VARLIKLAR 41,014 48,099 ARA TOPLAM 257,817,331 284,791,228 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 18,486,712 19,083,677 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 656,805 351,048

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 656,805 351,048 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 8 4,541,442 4,631,869 MADDI DURAN VARLIKLAR 9 11,556,497 12,330,287 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 1,620,588 1,631,603

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,620,588 1,631,603 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 111,380 138,870 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 276,304,043 303,874,905

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 117,676,238 109,936,085 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 44,509,159 63,347,587 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 66,701,016 38,947,924

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 669,067 459,674

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 66,031,949 38,488,250 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 3,844 22,098 DIGER BORCLAR 7 2,318,227 3,428,928

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 2,318,227 3,428,928 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 45,918 385,352 KISA VADELI KARSILIKLAR 13 4,098,074 3,804,196

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 1,886,221 3,611,845

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 2,211,853 192,351 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM 117,676,238 109,936,085 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 6,935,896 11,174,725 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,498,374 1,385,857

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,498,374 1,385,857

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 4,437,522 9,788,868 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 151,691,909 182,764,095 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 151,686,814 182,759,376 ODENMIS SERMAYE 14 50,000,000 50,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 14 3,313,989 3,313,989 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -606,258

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -606,258 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 40,483,332 73,538,532

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

-DEGER ARTIS FONLARI 14 40,483,332 73,538,532

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 9,353,737 7,601,447 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 14 46,553,118 42,893,259 NET DONEM KARI/ZARARI 2,588,896 5,412,149 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 5,095 4,719 TOPLAM KAYNAKLAR 276,304,043 303,874,905

---------------------------------------------------------------------------------------------