Flap Kongre Toplantı Hızmetlerı Otomotıv ve Turızm A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 20:07:35

KAP : FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S./ FLAP [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 20: 07: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,990,330 -8,729,495 DONEM KARI/ZARARI 814,623 2,865,515 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,060,579 262,692

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-MADDI DURAN VARLIK AMORTISMAN GIDERLERI 22 106,892 141,654

FAALIYET KIRA SOZLESMESINE KONU ARACLARIN AMORTISMAN GIDERLERI 21 53,736 90,607

FAALIYET KIRA SOZLESMESINE KONU ARACLARINSATISINDAN ELDE EDILEN KAR 0 -21,192

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ITFA PAYLARI 22 7,849 5,600

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

-AKTUERYAL KAZANC KAYIPLARDAKI DEGISIM 17 60,468 -35,894

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERLERI 17 8,627 53,625

REESKONT GIDERI 26-27 101,548 57,289

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 13 9,733 15,741

SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 7 6,490 82,705

GIDER TAHAKKUKU 0 -365,844

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 26-27 -268,896 -13,976

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 1,753 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 -74,092 514,877

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,074,687 -262,500

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,744,374 -11,857,702

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 201,270 -737,988

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 5 -9,156,247 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -3,009,770 -11,786,851

DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR VE DURAN VARLIKLARIDAKI AZALIS/ (ARTIS)

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 16 -583 119,579

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/AZALIS 16 -2,085,021 757,848

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 1,889,063 -73,640

DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS 8 5,533,026 491,356

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 13 71,692 112,622

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS 16 2,281,475 -263,360

ERTELENMIS VERGI ETKISI VE DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 17 -56,399 -38,834

ODENEN GELIR VERGISI 28 -250,941 -438,434

CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR (ARTIS)/AZALIS -161,939 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -5,990,330 -8,729,495 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 4,736,080 1,074,657 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,000,000 0 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAN ELDE EDILEN NAKIT 4,449,126 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 401,000 857,500 FAALIYET KIRA SOZLESMESINE KONU ARAC SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT TUTARI 0 281,163 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10-11 -4,114,046 -64,006 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,916,372 7,534,931 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 9,800,000 ODENEN HALKA ARZ KOMISYONLARI 0 -420,626 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,916,372 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,844,443 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,662,122 -119,907 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,662,122 -119,907 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 62,638 182,545 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,724,760 62,638

---------------------------------------------------------------------------------------------