Integral Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 08:56:43

KAP : INTEGRAL MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 08: 56: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 31,836,115 2,428,510 DONEM KARI/ZARARI 36,858,270 20,392,622 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 456,178 -485,483

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.17,18,19 631,806 487,677

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT.24 101,198 58,256

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.10,22 -97,527 -81,451

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.32,33 -111,278 -949,965

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -68,021 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,050,557 -14,790,877

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.10 -1,806,183 -20,537,407

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS NOT.7 7

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.11 5,527,483 -6,941,581

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.10 2,143,525 17,318,655

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.11 -1,613,773 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.26 -3,200,495 -4,630,551 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 38,365,005 5,116,262 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER -159,711 0 ODENEN FAIZ 112,818 949,965 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT.22 -6,481,997 -3,627,847 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI NOT.22 0 -9,870 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 4,218,851 -6,297,925 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT.18,19 4,682,479 11,443 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT.18,19 -463,628 -6,309,368 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -20,048,351 -857,794 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT.8 725,483 199,467 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI NOT.8 -1,266,450 365,360 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -19,507,384 -1,422,621 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,006,615 -4,727,209 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,006,615 -4,727,209 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.6 9,987,060 14,714,269 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 25,993,675 9,987,060

---------------------------------------------------------------------------------------------