Is Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:45:37

KAP : IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ISGSY [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 45: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,731,984 -6,167,416 DONEM KARI/ZARARI 70,025,679 34,358,925 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -64,716,304 -30,942,842

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13-14 6,395,206 7,028,775

SUPHELI ALACAK KARSILIGI (NET) 10 13,925 -1,197,718

ERTELENEN VERGI GELIRI -569,045 -615,225

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -566,534 226,441

IKRAMIYE KARSILIGINDAKI ARTIS 1,348,645 208,833

-KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 130,812 187,511

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERINDEKI ARTIS -15,617 273,726

GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS 311,677 -28,484

GELIR TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS -1,024,072 -2,186,632

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,366,039 -2,729,519

FINANSAL YATIRIM SATISINDAN KAYNAKLANAN KAR -72,633,751 -13,217,194

ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN KAR 0 -6,516,626

OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGER ARTISI (NET) 12 -4,300,659 -4,741,232

DURDURULAN FAALIYETLER SATIS KARI/ VERGI SONRASI 20 0 -4,200,013

HISSE SENEDI TEMETTU GELIRI -1,038,178 -830,543

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,875,158 -2,604,942

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -9,910 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,557,041 -8,963,041

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,523,661 -11,430,171

ALINAN FAIZ 1,798,456 4,803,372

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,564,658 -9,366,760

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,250,470 -2,445,872

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,869,188 8,113,538

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,212 1,362,852

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,247,666 -5,546,958 ODENEN TEMETTULER 0 0 DONEM ICINDE ODENEN KIDEM TAZMINATI -597,333 -116,322 DONEM ICINDE ODENEN IZIN TAZMINATI -30,661 -20,115 DONEM ICINDE ODENEN IKRAMIYE -856,324 -484,021 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 79,925,317 15,580,210 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 114,378 416,957 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -9,066,873 -2,746,586 FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS -12,660,366 -1,256,927 ISTIRAK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 100,500,000 18,813,900 DURDURULAN FAALIYETLERDEN KULLANILAN NET NAKIT 0 -477,677 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 1,038,178 830,543 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,532,605 -868,329 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 83,343,634 29,974,775 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -68,591,690 -16,780,388 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 16 -17,503,919 -12,600,000 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -6,780,630 -1,462,716 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 66,660,728 8,544,465 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -895,540 1,326,749 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 65,765,188 9,871,214 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 40,514,194 39,662,428 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 106,279,382 49,533,642

---------------------------------------------------------------------------------------------