Koc Fıat Kredı Fınansman A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 23.07.2014 17:05:01

KAP : KOC FIAT KREDI FINANSMAN A.S./ KFKTF [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 23.07.2014 17: 05: 01

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 3 10,801 10,801 4,801 4,801 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 4 27,990 27,990 20,286 20,286 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) DIGER FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI FINANSMAN KREDILERI 6 1,193,264 1,193,264 1,246,009 1,246,009 TUKETICI KREDILERI 815,680 815,680 912,379 912,379 KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER 377,584 377,584 333,630 333,630 KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR DIGER ALACAKLAR 7 963 963 8,410 8,410 TAKIPTEKI ALACAKLAR 6 14,907 14,907 15,194 15,194 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 30,148 30,148 28,022 28,022 TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) -15,241 -15,241 -12,828 -12,828 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 123 123 131 131 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 692 692 499 499 SEREFIYE DIGER 692 692 499 499 PESIN ODENMIS GIDERLER 13,372 13,372 14,343 14,343 CARI DONEM VERGI VARLIGI 1,870 1,870 5,146 5,146 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 16 DIGER AKTIFLER 70 70 121 121 ARA TOPLAM 1,264,052 1,264,052 1,314,940 1,314,940 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 298 298 132 132 SATIS AMACLI 298 298 132 132 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 1,264,350 1,264,350 1,315,072 1,315,072

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER ALINAN KREDILER 5 644,718 644,718 694,876 694,876 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 5 405,426 405,426 412,071 412,071 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 405,426 405,426 412,071 412,071 DIGER BORCLAR 11 1,506 1,506 4,021 4,021 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 11 308 308 181 181 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 12 2,146 2,146 5,126 5,126 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 21,262 21,262 14,964 14,964 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 13 394 394 282 282 DIGER KARSILIKLAR 12 20,868 20,868 14,682 14,682 ERTELENMIS GELIRLER 11 69,116 69,116 69,719 69,719 CARI DONEM VERGI BORCU 15 3,356 3,356 6,825 6,825 ERTELENMIS VERGI BORCU 15 537 537 117 117 SERMAYE BENZERI KREDILER ARA TOPLAM 1,148,375 1,148,375 1,207,900 1,207,900 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR 115,975 115,975 107,172 107,172 ODENMIS SERMAYE 13 45,000 45,000 45,000 45,000 SERMAYE YEDEKLERI 1,844 1,844 1,844 1,844 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI 1,844 1,844 1,844 1,844 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -9 -9 -9 -9 KAR YEDEKLERI 60,337 60,337 33,151 33,151 YASAL YEDEKLER 7,945 7,945 6,585 6,585 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER 52,392 52,392 26,566 26,566 DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 8,803 8,803 27,186 27,186 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI NET DONEM KAR VEYA ZARARI 8,803 8,803 27,186 27,186 PASIF TOPLAMI 1,264,350 1,264,350 1,315,072 1,315,072

---------------------------------------------------------------------------------------------