Mepet Metro Petrol ve Tesıslerı Sanayı Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:40:31

KAP : MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S./ MEPET [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 40: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,562,028 5,373,912 DONEM KARI/ZARARI 862,647 -1,967,307 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,752,879 5,523,681

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9-10 2,974,809 2,537,386 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 67,142 147,988 TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 6 -82,699 -19,834 TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI 6 82,392 204,193 SABIT KIYMET SATIS KARLARI -14,212 KARSILIK GIDERLERI 11-15 166,425 1,882,626 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6-15 3,559,022 771,322

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -53,498 1,817,538

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 53,566 193,405

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,288,274 1,645,383 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -2,799,123

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -29,432 32,640

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,500,672 2,881,933 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 320,910 -264,620

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER DONEN/DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 40,063 -106,833 DIGER KISA/UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 2,391,230 -2,084,409 BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM -132,894 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -110,216 -42,351 ODENEN VERGILER -437,610

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 7,562,028 5,373,912 ODENEN TEMETTULER

ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,744,639 -4,592,441 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 292,895 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9-10 -5,439,996 -4,592,441 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI NEDENIYLE OLUSAN NAKIT CIKISLARI 8 -1,597,538 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -213,000 -5,256 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ALINAN KREDILER 1,400,000 ODENEN ANAPARALAR -1,613,000 -5,256 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 604,389 776,215 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 604,389 776,215 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,469,750 1,139,218 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,074,139 1,915,433

---------------------------------------------------------------------------------------------