Odea Bank A.s. Nazım Hesaplar 16.05.2014 12:01:04

KAP : ODEA BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 16.05.2014 12: 01: 04

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2014 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 15,858,530 6,723,065 9,135,465 14,134,002 5,475,947 8,658,055 GARANTI VE KEFALETLER III-1 1,093,467 703,231 390,236 934,333 622,693 311,640 TEMINAT MEKTUPLARI 829,964 703,231 126,733 744,241 622,693 121,548 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 829,964 703,231 126,733 744,241 622,693 121,548 BANKA KREDILERI 57,193 57,193 44,079 44,079 ITHALAT KABUL KREDILERI 57,193 57,193 44,079 44,079 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 206,310 206,310 146,013 146,013 BELGELI AKREDITIFLER 206,310 206,310 146,013 146,013 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER 1,117,302 540,508 576,794 2,147,346 827,826 1,319,520 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 1,117,302 540,508 576,794 2,147,346 827,826 1,319,520 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 588,502 219,154 369,348 1,655,680 553,111 1,102,569 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 326,127 120,187 205,940 314,401 97,450 216,951 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 48,530 48,530 37,369 37,369 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 152,269 152,269 139,816 139,816 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 1,874 368 1,506 80 80 CAYILABILIR TAAHHUTLER CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR 13,647,761 5,479,326 8,168,435 11,052,323 4,025,428 7,026,895 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 13,647,761 5,479,326 8,168,435 11,052,323 4,025,428 7,026,895 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 734,910 292,239 442,671 947,036 396,221 550,815 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 372,101 115,173 256,928 478,282 110,081 368,201 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 362,809 177,066 185,743 468,754 286,140 182,614 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 7,917,478 3,137,996 4,779,482 4,358,919 1,161,037 3,197,882 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 3,060,903 970,318 2,090,585 1,410,522 627,950 782,572 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 3,106,825 1,857,834 1,248,991 1,440,037 221,559 1,218,478 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 874,875 154,922 719,953 754,180 155,764 598,416 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 874,875 154,922 719,953 754,180 155,764 598,416 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 4,995,373 2,049,091 2,946,282 5,746,368 2,468,170 3,278,198 PARA ALIM OPSIYONLARI 2,487,127 944,701 1,542,426 2,880,371 1,061,601 1,818,770 PARA SATIM OPSIYONLARI 2,508,246 1,104,390 1,403,856 2,865,997 1,406,569 1,459,428 FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 20,624,151 12,567,583 8,056,568 14,697,854 9,338,927 5,358,927 EMANET KIYMETLER 357,133 204,306 152,827 300,786 156,737 144,049 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 13,612 13,612 13,612 13,612 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 46,283 34,214 12,069 53,742 42,579 11,163 TAHSILE ALINAN CEKLER 133,090 8,957 124,133 123,034 3,304 119,730 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 164,148 147,523 16,625 110,398 97,242 13,156 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 20,267,018 12,363,277 7,903,741 14,397,068 9,182,190 5,214,878 MENKUL KIYMETLER TEMINAT SENETLERI 1,272,176 1,121,881 150,295 916,879 772,753 144,126 EMTIA 1,356,895 1,356,895 820,095 820,095 VARANT GAYRIMENKUL 14,429,427 8,429,869 5,999,558 11,306,765 6,770,374 4,536,391 DIGER REHINLI KIYMETLER 3,208,520 1,454,632 1,753,888 1,353,329 818,968 534,361 REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 36,482,681 19,290,648 17,192,033 28,831,856 14,814,874 14,016,982

---------------------------------------------------------------------------------------------