Otokar Otomotıv ve Savunma Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.04.2014 17:46:41

KAP : OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S./ OTKAR [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.04.2014 17: 46: 41

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 239,859,134 -33,357,150 DONEM KARI/ZARARI 10,624,033 30,488,094 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 28,257,629 14,672,454

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 11,443,339 9,739,353

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 2,087,740 1,067,258 GARANTI KARSILIK GIDERLERI 12 6,297,781 5,437,385 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 7,16 625,088 624,651

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KREDI FAIZ GIDERI 18 7,214,975 6,765,104 MEVDUAT FAIZ GELIRI 17 -439,828 -42,687 KREDILERDEN DOGAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 1,060,500 0 VADELI DOVIZ ISLEMLERI NET 3,338 -8,826,271

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -35,304 -92,339

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 200,977,472 -78,517,698

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -65,332,641 -30,601,585

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 108,369,362 -122,037,701

DEVAM EDEN YILLARA SARI ISLERDEN ALACAKLAR -5,611,868 -1,200,013

DIGER DONEN VARLIKLAR 50,046,220 -2,896,485

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 104,455,463 73,092,718

-GERCEKLESMIS VADELI DOVIZ ISLEMI KAZANCLARI,NET -1,761,134 5,109,140

ODENEN VERGILER -50,681,977 -9,576,794

ODENEN GARANTILER 12 -6,206,203 -5,224,046

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -991,842 -838,546

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 68,692,092 15,655,614

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 239,859,134 -33,357,150 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -10,182,585 -16,811,510 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 379,236 382,491 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -1,182,952 -1,968,390 MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI 11 -9,378,869 -15,225,611 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -177,621,811 6,885,920 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDISI TEMINI 176,557,936 116,244,895 BANKA KREDISI GERI ODEMELERI -255,011,267 -42,028,308 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -100,000,000 -64,000,000 ALINAN FAIZ 439,828 42,687 ODENEN FAIZ 391,692 -3,373,354 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 52,054,738 -43,282,740 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 52,054,738 -43,282,740 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 8,884,174 47,906,245 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 60,938,912 4,623,505

---------------------------------------------------------------------------------------------