Phıllıpcapıtal Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 04.03.2014 08:27:44

KAP : PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 04.03.2014 08: 27: 44

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 26,241,684 16,999,103 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 17,557,867 11,772,700 FINANSAL YATIRIMLAR 8 1,719,246 1,567,569 TICARI ALACAKLAR 11 5,428,545 2,732,898

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6-11 615,191 804,612

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11 4,813,354 1,928,286 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6-12 604,509 774,219

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 2,524 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 601,985 774,219 TUREV ARACLAR 13 872,825 75,138 STOKLAR CANLI VARLIKLAR 15 15,686 32,344 PESIN ODENMIS GIDERLER 24 43,005 44,235 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM 26,241,684 16,999,103 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 30,208,897 13,246,467 FINANSAL YATIRIMLAR 8 29,559,711 12,720,000 TICARI ALACAKLAR 11

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6-11

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 12 98,557 101,370

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6-12

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 98,557 101,370 TUREV ARACLAR 13 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 18 MADDI DURAN VARLIKLAR 19 328,775 228,437 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 20 200,058 189,398

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 20 200,058 189,398 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 24 21,797 7,262 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 56,450,581 30,245,570

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 15,933,196 6,881,851 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 349,913 0 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 11 13,608,562 5,655,356

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6-11 682,702 62,953

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 11 12,925,860 5,592,403 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 21 46,241 28,410 DIGER BORCLAR 12 707,956 818,418

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 12 707,956 818,418 TUREV ARACLAR 13 1,138,030 337,171 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 21-25 82,495 42,496

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 21 82,495 42,496

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM 15,933,196 6,881,851 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 132,318 117,790 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 21-25 132,318 117,790

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 21 132,318 117,790

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 40,385,067 23,245,929 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 40,385,067 23,245,929 ODENMIS SERMAYE 29 29,849,670 19,049,670 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 29 -4,508 0

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI 29 -4,508 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 10,591,383 2,911,383

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 29 10,591,383 2,911,383

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 29 1,161,797 1,161,797 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 29 123,078 38,602 NET DONEM KARI/ZARARI 29 -1,336,354 84,476 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 56,450,581 30,245,570

---------------------------------------------------------------------------------------------