Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Sgbf-Dıger Hususlar 10.01.2014 17:26:31

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] SGBF-DIGER HUSUSLAR 10.01.2014 17: 26: 31

SGBF-DIGER HUSUSLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

31.12.2013 TARIHLI PORTFOY TABLOMUZUN OZETI

I.TEBLIG KAPSAMINDAKI

GIRISIM SERMAYESI YATIRIMLARI YATIRIM DEGERI 62.448.358 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 74.624.330 TL/ GRUP ICI ORANLAR 100,00

1.SETA TIBBI CIH.ITH.IHRC.PAZL.TIC.VE SANAYI A.S.YATIRIM DEGERI 19.267.043 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 22.371.569 TL/ GRUP ICI ORANLAR 29,98

2.NETSAFE BILGI TEKNOLOJILERI GUVENLIGI A.S.YATIRIM DEGERI 3.856.762 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 4.304.820 TL/ GRUP ICI ORANLAR 5,77

3.TAS. HAL. MARFERI FERIBOTLARI DENIZCILIK SANAYI VE TICARET A.S.YATIRIM DEGERI 1.562.480 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 2.034.722 TL/ GRUP ICI ORANLAR 2,73

4.RML LOJISTIK VE DENIZCILIK HIZMETLERI SAN. VE TIC. A.S. YATIRIM DEGERI 14.707.421 TL/YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 17.842.700 TL/GRUP ICI ORANLAR 23,91

5.OEP RHEA TURKEY TECH BV. YATIRIM DEGERI 22.916.945 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 27.925.824 TL/ GRUP ICI ORANLAR 37,42

6.RHEA DIJITAL A.S. YATIRIM DEGERI 137.708 TL/YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 144.694 TL/ GRUP ICI ORANLAR 0,19

PORTFOY DEGERI (A+B) YATIRIM DEGERI 62.448.358 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 74.624.330 TL

NET AKTIF DEGERI (A+B+C+D+E+F+G) 76.767.962 TL

PAY BASINA NET AKTIF DEGERI (1 TL'LIK PAYIN DEGERI) 1,8476 TL

---------------------------------------------------------------------------------------------