Saray Matbaacılık Kagıtcılık Kırtasıyecılık Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.1

KAP : SARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S./ SAMAT [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 20: 48: 07

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01-30.09.2013 01.01-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -24,073,320 -1,818,131 DONEM KARI/ZARARI 38,088 537,223 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 585,300 949,899

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16-17 1,095,186 683,275

-SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI(+) 10 0 158,955

-KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI(+) 20 98,706 103,644

-ODENEN KIDEM TAZMINATI(-) 20 -35,173 -25,334

-REESKONT FAIZ GELIR/ GIDERI 10-30 -186,881 -92,940

-KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 29 -4,485 0

-VERGI TAHAKKUKU 31 -434,936 132,640 DURAN VARLIK SATIS KAR/ZARARI 29 56,917 -10,341

-DIGER DUZELTMELER -4,034 0

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -24,696,708 -3,305,253

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -21,802,592 2,710,954

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS(-)/AZALIS(+) 21 -3,642,951 275,497

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -25,286,313 -13,592,953

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -26,868 -1,573

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 24,388,778 6,652,786

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 1,267,528 1,201,819

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER YUKUMLULUKLERDEKI (+)/AZALIS(-) 21 713,897 -482,793

-VERGI ODEMELERI(-) 31 -308,187 -68,990 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -24,073,320 -1,818,131 ODENEN TEMETTULER