Serve Kırtasıye Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 13.11.2013 17:51:34

KAP : SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S./ SERVE [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 13.11.2013 17: 51: 34

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 5,826,178 5,458,895 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 47 403,935 109,736 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 5,360,018 3,922,429

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6,7 4,509,423 1,054,137

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 850,595 2,868,292 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 30,328 89,469

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 30,328 89,469 TUREV ARACLAR STOKLAR 10 1,156,141 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 12,636 181,120 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 39 19,261

DURAN VARLIKLAR 1,462,135 2,294,079 FINANSAL YATIRIMLAR 4 591,952 402,953 MADDI DURAN VARLIKLAR 14 853,724 1,868,053 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 16,459 23,073 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 7,288,313 7,752,974

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,526,215 5,273,220 KISA VADELI BORCLANMALAR 47 1,539,283 3,919,157 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 126,167 970,969

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6,7 95,425 665,180

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 30,742 305,789 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 27 70,417 166,191 DIGER BORCLAR 1,629,719 74,290

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6,9 1,142,020

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 487,699 74,290 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 12 1,368 43,050 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 40 KISA VADELI KARSILIKLAR 159,261 99,563

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 25 15,218 10,918

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 25 144,043 88,645 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 142,330 592,494 UZUN VADELI BORCLANMALAR 47 281,795 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 86,666 114,851

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 25 86,666 114,851

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 40 55,664 195,848 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 3,619,768 1,887,260 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 3,619,758 1,887,248 ODENMIS SERMAYE 30/B 8,562,587 7,462,587 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 23,398 23,398 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 488,996 916,299

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 30/C 442,516 869,819

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 30/C 46,480 46,480 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 30/D 689,799 189,874 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 30/E -6,704,910 -5,650,639 NET DONEM KARI/ZARARI 559,888 1,054,271 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 10 12 TOPLAM KAYNAKLAR 7,288,313 7,752,974

---------------------------------------------------------------------------------------------