Taıb Yatırım Bank A.s. Bılanco 12.05.2014 18:31:45

KAP : TAIB YATIRIM BANK A.S./ [] BILANCO 12.05.2014 18: 31: 45

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 5.1.1 65 64 1 145 97 48 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 5.1.2 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 5.1.3 4,202 4,003 199 3,443 3,052 391 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 3,701 3,701 0 15,903 15,903 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 3,701 3,701 0 15,903 15,903 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 5.1.4 2,989 2,989 0 293 293 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 2,989 2,989 0 293 293 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER VE ALACAKLAR 5.1.5 38,108 38,108 0 26,681 26,681 0 KREDILER VE ALACAKLAR 38,108 38,108 0 26,681 26,681 0 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 38,108 38,108 0 26,681 26,681 0 TAKIPTEKI KREDILER 0 0 0 0 0 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 0 0 0 0 0 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 5.1.6 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) 5.1.7 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 5.1.8 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 5.1.9 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 5.1.10 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 5.1.11 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 5.1.12 375 375 0 93 93 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 5.1.13 151 151 0 41 41 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 151 151 0 41 41 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 5.1.14 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI 3,147 3,147 0 3,087 3,087 0 CARI VERGI VARLIGI 173 173 0 149 149 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 5.1.15 2,974 2,974 0 2,938 2,938 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 5.1.16 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER 5.1.17 1,284 1,257 27 372 345 27

AKTIF TOPLAMI 54,022 53,795 227 50,058 49,592 466

PASIF KALEMLER MEVDUAT 5.2.1 0 0 0 0 0 0 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 5.2.2 0 0 0 0 0 0 ALINAN KREDILER 5.2.3 1,503 1,503 0 0 0 0 PARA PIYASALARINA BORCLAR 2,001 2,001 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 2,001 2,001 0 0 0 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 BONOLAR 0 0 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 194 42 152 322 15 307 MUSTAKRIZ FONLARI 194 42 152 322 15 307 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 0 0 0 259 259 0 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 5.2.4 929 920 9 103 103 0 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 5.2.5 231 231 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 266 266 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 35 35 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 5.2.6 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR 5.2.7 606 606 0 542 542 0 GENEL KARSILIKLAR 387 387 0 302 302 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI