Tam Faktorıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 25.03.2014 17:47:23

KAP : TAM FAKTORING A.S./ TAMFA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 25.03.2014 17: 47: 23

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI (I.1) 1 1 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) (I.2) 113 100 13 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 100 100 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 13 13 BANKALAR (I.1) 1,435 1,332 103 37,160 37,152 8 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI (I.5) 106,207 104,347 1,860 34,198 34,198 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 106,136 104,276 1,860 34,126 34,126 YURT ICI 110,591 108,731 1,860 35,534 35,534 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -4,455 -4,455 -1,408 -1,408 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 71 71 72 72 YURT ICI 71 71 72 72 YURT DISI FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR DIGER ALACAKLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR (I.5) 2,693 2,693 1,201 1,201 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 6,268 6,268 2,402 2,402 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) -3,575 -3,575 -1,201 -1,201 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) (I.9) 8,041 8,041 1,686 1,686 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (I.10) 886 886 523 523 SEREFIYE DIGER 886 886 523 523 PESIN ODENMIS GIDERLER (I.13) 1,266 1,259 7 567 564 3 CARI DONEM VERGI VARLIGI 158 158 141 141 ERTELENMIS VERGI VARLIGI (I.11) 2,261 2,261 431 431 DIGER AKTIFLER (I.14) 665 541 124 935 935 ARA TOPLAM 123,613 121,519 2,094 76,955 76,931 24 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 123,613 121,519 2,094 76,955 76,931 24

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER (II.2) 86 86 2 2 ALINAN KREDILER (II.3) 21,795 21,795 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (II.1) 3,231 3,231 945 945 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 3,622 3,622 1,172 1,172 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) -391 -391 -227 -227 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) (II.5) 30,156 30,156 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 30,156 30,156 DIGER BORCLAR (II.6) 1,106 1,098 8 550 548 2 DIGER YABANCI KAYNAKLAR RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER (II.9) 669 669 289 289 BORC VE GIDER KARSILIKLARI (II.10) 1,477 1,477 684 684 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 1,320 1,320 621 621 DIGER KARSILIKLAR 157 157 63 63 ERTELENMIS GELIRLER CARI DONEM VERGI BORCU ERTELENMIS VERGI BORCU SERMAYE BENZERI KREDILER ARA TOPLAM 58,520 58,426 94 2,470 2,466 4 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR (II.14) 65,093 65,093 74,485 74,485 ODENMIS SERMAYE 82,320 82,320 82,320 82,320 SERMAYE YEDEKLERI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 3 3 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR YEDEKLERI YASAL YEDEKLER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR -17,230 -17,230 -7,835 -7,835 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI -7,835 -7,835 -728 -728 NET DONEM KAR VEYA ZARARI -9,395 -9,395 -7,107 -7,107 PASIF TOPLAMI 123,613 123,519 94 76,955 76,951 4

---------------------------------------------------------------------------------------------