Turk Ekonomı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 13.02.2014 17:48:31

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S./ TEBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.02.2014 17: 48: 31

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,579,621 1,372,402 ALINAN FAIZLER 3,458,200 3,982,233 ODENEN FAIZLER -1,900,804 -2,005,921 ALINAN TEMETTULER 3,234 18,063 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,142,753 1,020,278 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 530,094 593,931 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 377,028 332,418 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -725,162 -634,396 ODENEN VERGILER -109,084 -200,244 DIGER (VI-1) -1,196,638 -1,733,960 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,789,425 -1,799,666 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -213,875 498,742 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -7,718 2,103 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -8,719,348 -3,890,224 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS (VI-1) -1,881,042 -2,051,946 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,682,419 -1,166,272 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 4,908,369 5,928,019 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,612,290 -1,349,272 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (VI-1) -170,520 229,184 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,209,804 -427,264

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -672,485 426,746 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -145,227 -73,933 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,742 28,289 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -6,732,881 -1,858,058 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,245,467 2,347,387 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 3,078 0 DIGER (VI-1) -44,664 -16,939

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 219,844 236,642 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 696,130 485,755 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -476,286 -249,107 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELER