Turk Prysmıan Kablo ve Sıstemlerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 20:02:30

KAP : TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S./ PRKAB [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 20: 02: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -17,770,150 -12,714,612 DONEM KARI/ZARARI 9,007,218 1,553,434 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,102,094 2,260,108

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 3,414,838 3,902,149

SUPHELI ALACAK GELIRI/ (GIDERI) 1,908,563 -1,174,735

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 182,403 1,040,433

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,620,742 782,511

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 106,000 62,728

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,889,122 -2,352,978

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 154 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -15,493,385 -21,220,724

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -18,480,744 7,997,873

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -41,645,274 -18,762,754

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERINDEKI ARTIS 7 -10,089,808 -2,392,403

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS -4,176,806 -1,117,416

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 66,959,557 -29,182,847

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,060,310 22,236,823

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -5,384,073 -17,407,182 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -2,345,636 -1,892,250 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -1,677,311 -1,255,306 TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM -8,363,130 7,840,126 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,243,759 -3,219,359 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 -1,243,759 -3,219,359 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,942,920 -334,205 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 11 -7,140,598 -2,687,183 ALINAN FAIZ 2,197,678 2,504,164 ODENEN FAIZ -151,186 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -23,956,829 -16,268,176 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -23,956,829 -16,268,176 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 118,790,338 87,028,153 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 94,833,509 70,759,977

---------------------------------------------------------------------------------------------