Turkıye Garantı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 24.10.2013 17:45:53

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] NAKIT AKIM TABLOSU 24.10.2013 17: 45: 53

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 56 6,224,385 3,634,492 ALINAN FAIZLER 11,375,065 10,138,171 ODENEN FAIZLER -4,827,335 -5,776,859 ALINAN TEMETTULER 5,178 2,862 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,415,053 1,970,284 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 850,790 523,863 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 34,353 35,925 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,858,339 -2,375,754 ODENEN VERGILER -787,036 -849,063 DIGER 16,656 -34,937 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 56 -4,154,201 -6,942,125 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -79,292 -3,204 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -5,323,236 -2,685,685 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -22,717,499 -7,177,655 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,828,625 -1,151,446 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 838,694 1,669,017 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 21,019,990 4,797,061 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,567,102 -3,363,565 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,368,665 973,352 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 56 2,070,184 -3,307,633

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 56 -2,816,135 -1,186,259 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -10,539 -1,000 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -204,961 -108,340 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 68,441 63,273 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -17,042,133 -11,709,596 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 16,480,580 7,064,574 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -2,574,575 -7,960 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 467,052 3,512,790 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 3,596,513 1,785,954 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 8,568,228 4,589,547 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -4,373,568 -2,203,586 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -597,544 -600,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -603 -7 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI