Ulaslar Turızm Yatırımları ve Dayanıklı Tuketım Malları Tıcaret Pazarlama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12

KAP : ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TUKETIM MALLARI TICARET PAZARLAMA A.S./ ULAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.02.2014 19: 55: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,581,272 576,313 DONEM KARI/ZARARI -1,657,219 -477,518 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 349,078 421,168

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-16 544,195 338,537

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -14,360 14,360

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 90,251 74,721

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS KREDI FAIZ GIDERLERI 7 117,884 18,999

-FAIZ GIDERLERI 27 23,393 23,516

-FAIZ GELIRLERI 27 -17,093 -6,029

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -3,570 45,000

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -388,411 -110,261

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 27 2,716 -783

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -5,927 23,108 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -273,131 632,663

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 42,320 749,497

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -529,497 515,272

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 1,677

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 36,947 722,568

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 215,937 -994,254

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,490 -54,502

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI VARLIKLARDA ARTIS/AZALIS 11 -3,021 -14,013

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 12 -354,869 7,066

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALIS 17 137,254 -137,254

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS 20 230,310 -129,043

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 22 -62,002 -34,351 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,581,272 576,313 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -8,648,289 -3,987 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15 55,000 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15-16 -8,703,289 -207,987 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 14 0 204,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,118,453 2,456,498 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 23 0 3,623,693 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 23 -337,664 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLAR ILE ILGILI NAKIT GIRIS VE CIKISLARI (NET) 7 7,456,117 -1,624,195 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI NAKIT SERMAYE ARTIRIMI 23 0 457,000 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,111,108 3,028,824 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,111,108 3,028,824 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 4,131,269 1,102,445 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,020,161 4,131,269

---------------------------------------------------------------------------------------------