Ulker Bıskuvı Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.03.2014 20:23:26

KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S./ ULKER [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.03.2014 20: 23: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 161,355,587 226,431,752 DONEM KARI/ZARARI 227,330,561 195,573,934 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 65,701,177 72,693,967

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 13 51,519,567 47,462,702 FAYDALI OMUR TAHMIN DEGISIKLIGI ETKISI 13 -6,632,229 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 14 266,387 294,094 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN EDILEN ZARAR 12 3,526,906 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL MAKUL DEGER ARTISI 12 -220,000 -823,000 SEREFIYE DEGER DUSUKLUGU 0 1,534,035

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI 9 37,454 3,511,894 IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 9 -201,484 -890,539 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 18 11,010,330 10,201,687 KULLANILMAMIS IZIN TAHAKKUKU 18 5,904,252 4,964,152 PERFORMANS PRIM TAHAKKUKU 18 7,928,849 5,442,225 DAVA KARSILIGI 16 13,979 2,448,540 IPTAL EDILEN IADE KARSILIGI 16 -3,075,479 -11,302,271

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KREDI FAIZ TAHAKKUKUNDAKI DEGISIM -8,192,232 7,942,949 REESKONT GIDERI/(GELIRI) 1,665,624 -1,527,003 FINANSAL BORCLARLAR KUR DEGISIMI VE FAIZ GIDERI 172,804,077 -32,895,648 TUREV ENSTRUMAN SATIS GELIRI -8,101,398 -2,636,234 SABIT KIYMET SATIS KARI (NET) 27 -15,098,740 -4,058,563 ISTIRAK HISSESI SATIS KARI (NET) 0 -542,032 STOK DEGER DUSUKLUGU (IPTALI)/ KARSILIGI 11 -4,357,387 6,218,309 KIRA GELIRLERI 27 -7,373,538 -6,974,552 TEMETTU GELIRLERI 27 -434,426 -579,296 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KUR FARKI (NET) 27 -149,280,945 56,343,920 FAIZ GELIRLERI -37,794,133 -59,402,548 VERGI KARSILIGI 30 51,785,743 47,961,146

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -71,118,498 15,369,393

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,815,191 -31,153,088

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -38,068,353 123,348,833 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS -15,070,255 -137,193,060 DIGER ALACAKLAR VE DIGER VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -48,723,096 16,127,967

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,181,664 17,551,224 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS 26,044,056 33,815,965

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/(AZALIS) 1,332,677 -7,128,448 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 221,913,240 283,637,294 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI 18 -7,166,143 -10,371,616 ODENEN YILLIK IZIN 18 -4,448,796 -4,398,128 ODENEN PERFORMANS PRIMLERI 18 -6,756,183 -4,824,006 ODENEN DAVA KARSILIKLARI 16 -343,801 -218,306 SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR 9 108,647 290,734 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 30 -41,951,377 -37,684,220 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 306,290,372 433,661,848 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -77,769,003 -40,602,588 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 14 -149,765 -348,537 SABIT KIYMET SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 41,875,605 7,308,392 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 12 17,118,094 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ILISKILI TARAFLARDAN TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 10-32 277,261,804 394,566,592 KIRALAMADAN ELDE EDILEN NAKIT 27 7,373,538 6,974,552 TEMETTULERDEN ELDE EDILEN NAKIT 27 434,426 579,296 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 37,794,133 59,402,548 VERGI ODEMELERI/IADELERI FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 2,351,540 5,781,593 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -570,990,872 205,932,516 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ODENEN KREDILER -582,689,780 -705,223,400 TUREV ENSTRUMAN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 7,691,849 0 ALINAN YENI KREDILER 250,772,377 1,265,559,036 FINANSAL KIRALAMA BORCLARDAKI DEGISIM -7,015,992 -17,375,092 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 22 -172,673,511 -281,484,501 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -66,909,391 -51,405,440 VERGI ODEMELERI/IADELERI ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN BORCLARDAKI DEGISIM -166,424 -4,138,087 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -103,344,913 866,026,116 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -103,344,913 866,026,116 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,267,728,071 401,701,955 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,164,383,158 1,267,728,071

---------------------------------------------------------------------------------------------