Yapı Kredı Sıgorta A.s. Bılanco 30.10.2013 18:40:24

KAP : YAPI KREDI SIGORTA A.S./ YKSGR [] BILANCO 30.10.2013 18: 40: 24

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 452,242,434 540,669,075 KASA 2.12 0 0 ALINAN CEKLER 0 0 BANKALAR 2.12 386,343,630 476,305,778 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 0 0 BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 2.12 65,898,804 64,363,297 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 0 0 FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11.1 431,330,011 88,696,700 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2.8 VE 11.1 431,330,011 88,694,937 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 11.1 VE 13 0 1,763 KREDILER 0 0 KREDILER KARSILIGI (-) 0 0 RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 SIRKET HISSESI 0 0 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 2.8, 11.1 VE 12.1 292,549,054 352,349,991 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 382,836,115 435,133,040 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -108,779,664 -94,194,307 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12.1 17,791,688 10,655,629 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12.1 3,274,564 3,360,907 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12.1 -2,573,649 -2,605,278 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 235,381 80,788 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0 0 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 45 157,794 11,799 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 0 0 PERSONELDEN ALACAKLAR 77,587 68,989 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 DIGER ALACAKLAR 1,643,122 49,899 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 0 0 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 7,566 7,566 DIGER CESITLI ALACAKLAR 1,593,223 0 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR 83,861 83,861 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) -41,528 -41,528 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 84,939,018 83,709,009 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 2.24 VE 17 70,405,637 74,376,314 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI 0 0 GELIR TAHAKKUKLARI 0 0 GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 47.1 14,533,381 9,332,695 DIGER CARI VARLIKLAR 1,828,165 563,039 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 363,071 369,442 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 1,398,687 169,245 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 0 0 IS AVANSLARI 66,122 8,967 PERSONELE VERILEN AVANSLAR 285 15,385 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI 0 0 DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR 0 0 DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI VARLIKLAR TOPLAMI 1,264,767,185 1,066,118,501 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 0 0 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 0 0 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0 0 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR 0 0 PERSONELDEN ALACAKLAR 0 0 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR 0 0 ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 DIGER ALACAKLAR 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) 0 0 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 0 0 DIGER CESITLI ALACAKLAR 0 0 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR 0 0 SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) 0 0 FINANSAL VARLIKLAR 58,180,713 148,249,982 BAGLI MENKUL KIYMETLER 0 0 ISTIRAKLER 0 0 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR 11.4 VE 45.2 58,180,713 148,249,982 BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) 0 0 FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 DIGER FINANSAL VARLIKLAR 0 0 FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 MADDI VARLIKLAR 2.5 VE 2.6 8,957,459 10,495,396 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 7 2,329,486 2,327,856 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 0 0 KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 2,203,860 4,801,559 MAKINE VE TECHIZATLAR 0 0 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 20,099,851 18,445,487 MOTORLU TASITLAR 6 0 0 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 8,957,764 9,004,391 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 0 0 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) -24,633,502 -24,083,897 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) 0 0 MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 13,831,529 14,325,128 HAKLAR 0 0 SEREFIYE 0 0 FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER 0 0 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 29,174,159 25,615,935 BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -15,398,981 -11,574,339 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR 8 56,351 283,532 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 44,053 28,030 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 0 0 GELIR TAHAKKUKLARI 0 0 GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER 44,053 28,030 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 10,840,540 7,152,620 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI 0 0 DOVIZ HESAPLARI 0 0 GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR 0 0 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 2.1, 2.18, 21 VE 35 10,840,540 7,152,620 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) 0 0 DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) 0 0 CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 91,854,294 180,251,156 TOPLAM VARLIKLAR 1,356,621,479 1,246,369,657

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR 943,641 58,094 KREDI KURULUSLARINA BORCLAR 0 0 FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) 0 0 UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI 0 0 CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI 0 0 CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR 0 0 CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) 0 0 DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) 13 VE 47.1 943,641 58,094 ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 136,389,687 140,242,917 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 8,253,033 5,291,696 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 67,351,668 81,270,616 SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR 0 0 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 VE 47.1 60,784,986 53,680,605 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) 0 0 ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 242,201 1,150,017 ORTAKLARA BORCLAR 0 1,917 ISTIRAKLERE BORCLAR 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR 0 0 MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR 0 0 PERSONELE BORCLAR 9,386 36,611 DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 45 VE 47.1 232,815 1,111,489 DIGER BORCLAR 13,847,051 12,121,418 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 59 59 TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR 19 2,196,687 3,509,249 DIGER CESITLI BORCLAR 2.25, 19 VE 47.1 11,772,194 8,894,088 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) -121,889 -281,978 SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 616,042,166 634,530,788 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 411,032,290 478,862,429 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 5,652,975 1,726,242 MATEMATIK KARSILIKLAR - NET 0 0 MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 194,542,184 152,473,373 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET 2.24, 4 VE 17 4,814,717 1,468,744 DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 0 0 ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULU