Zıraat Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 23:14:14

KAP : ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA A.S./ ZRFIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 23: 14: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2102 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 17,445 27,195 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 77,437 45,874 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER 2,424 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 9,374 128,229 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 5 3,640 2,702 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -8,554 -8,686 ODENEN VERGILER 4,103 -3,045 DIGER -68,555 -140,303 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -97,371 -26,513 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -853,242 -104,294 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -17,658 8,244 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 755,762 68,776 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2,832 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 17,767 3,593 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -79,926 682 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 6-7 -1,063 -367 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER -92 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2,672 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER -131 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 1,517 -498 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 75,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -847 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 74,153 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 760 270 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -3,496 454 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 21,278 20,822 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 17,782 21,276

---------------------------------------------------------------------------------------------