Afyon Cımento Sanayı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.10.2013 17:43:06

KAP : AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S./ AFYON [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.10.2013 17: 43: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,721,421 -4,572,580 DONEM KARI/ZARARI 1,398,822 -3,255,968 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,318,582 2,018,132

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,548,976 2,646,973

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FINANSMAN GIDERLERI 18 17,018 14,137

FAIZ GELIRLERI 17 -113,241 -394,173

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 11B 297,218 108,740

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 11A -1,631 69,452

KIDEMLI ISCILIGI TESVIK PRIMI KARSILIGI 11B 33,104 29,834

PRIM KARSILIGI 29,215

ALACAK VE BORC REESKONTLARINDAKI DEGISIM NET 37,796 28,690

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 15,202 7,310

ARAZI YENIDEN DUZENLEME GIDER KARSILIGI 11C 16,355 52,204

ECRIMISIL TAHAKKUKU 11C 80,250 79,486

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 381,611 -669,609

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,924 15,873

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,995,983 -3,334,744

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -539,734 668,017

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,595,139 -3,372,561

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -290,690 -2,341

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,413,925 484,809

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 426,686 -105,839

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6A -183,510

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 11B -287,221 -1,129,613

ODENEN PRIMLER -183,700

ODENEN KIDEM ISCILIGI TESVIK PRIMI 11B -41,737 -14,385

TAHSIL EDILEN FAIZ 118,493 394,173

ODENEN IZIN 11A -17,056 -73,304 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,721,421 -4,572,580 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -648,480 -22,891 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,453 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -652,933 -22,891 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,498 -14,137 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 20,516 ODENEN FINANSMAN GIDERLERI 18 -17,018 -14,137 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,076,439 -4,609,608 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,076,439 -4,609,608 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,025,048 9,453,343 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,101,487 4,843,735

---------------------------------------------------------------------------------------------