Ak Portfoy Yonetımı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 22.07.2014 17:53:36

KAP : AK PORTFOY YONETIMI A.S./ AKBPY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 22.07.2014 17: 53: 36

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 17,991,868 27,240,871 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 15,502,600 19,483,060 FINANSAL YATIRIMLAR 5 206,171 211,825 TICARI ALACAKLAR 4 2,027,241 7,418,350

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 13 1,934,552 6,676,045

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 92,689 742,305 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 7 183,492 60,788 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 7 72,364 66,848 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 951,951 1,201,807 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 514,157 516,177 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 103,088 55,713

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 103,088 55,713 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 334,706 526,917 DIGER DURAN VARLIKLAR 103,000 TOPLAM VARLIKLAR 18,943,819 28,442,678

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,147,404 4,865,420 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 4 174,369 366,010

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 125,199

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 174,369 240,811 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 8 250,227 1,654,567 KISA VADELI KARSILIKLAR 1,258,215 2,109,445

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 1,110,000 2,000,000

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 148,215 109,445 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 464,593 735,398 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 500,907 610,051 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 500,907 610,051

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 179,090 260,364

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 321,817 349,687 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 16,295,508 22,967,207 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 16,295,508 22,967,207 ODENMIS SERMAYE 9 2,000,000 1,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 2,079,260 3,079,260 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 8,002,818 6,935,870 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 9 165,653 29,539 NET DONEM KARI/ZARARI 4,047,777 11,922,538 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 18,943,819 28,442,678

---------------------------------------------------------------------------------------------