Akın Tekstıl A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:25:59

KAP : AKIN TEKSTIL A.S./ ATEKS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 25: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,796,519 -1,042,059 DONEM KARI/ZARARI 3,878,868 -7,527,472 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 429,826 1,983,236

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,18,19 1,032,939 1,203,744

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSIGI GIDERI 24 -290,261 1,040,214

-ALACAK REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 -28,254 -15,681

-SUPHELI ALACAK KARSIGINDAKI DEGISIM 10,11 -137,985 -21,414

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM (+) 13 -203,758 -451,468

-BORC REESKONTUNDAKI DEGISIM 10 44,777 122,849

-DIGER BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 22 -534,948 42,958

-KREDI GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 68,270 1,015

FAIZ GELIRI (-) 33 -495,702 -395,894

-FAIZ GIDERI (+) 33 1,230,076 456,913

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 17

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -255,328

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -823,956 6,249,605

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 2,862,676 9,036,630

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,11 2,508,451 -2,521,926

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,11 -4,469,617 -2,428,877

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,725,466 2,163,778 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,484,738 705,369 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 33 -771,742 -49,499 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 24 -916,477 -1,697,929 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 447,972 -124,497 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 447,972 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17,18,19 -124,497 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,156,528 -8,514,235 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 1,504,631 1,808,720 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -2,661,159 -10,322,955 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,087,963 -9,680,791 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,087,963 -9,680,791 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 12,154,654 16,771,918 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 13,242,617 7,091,127

---------------------------------------------------------------------------------------------