Aktıf Yatırım Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 02.09.2013 20:26:17

KAP : AKTIF YATIRIM BANKASI A.S./ AKTIF [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.09.2013 20: 26: 17

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1 110,596 78,155 ALINAN FAIZLER 272,790 165,502 ODENEN FAIZLER -129,866 -86,049 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 45,627 19,641 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 14,302 9,702 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 1,166 136 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -28,399 -21,074 ODENEN VERGILER -14,908 -5,079 DIGER 1 -50,116 -4,624 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -764,530 -223,492 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -2,949 13 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -127,679 22,103 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,094,155 21,825 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -4,969 290 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 216,434 73,113 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1 248,788 -340,836 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1 -653,934 -145,337

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1 -64,943 -36,619 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -53,346 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -7,656 -355 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 31 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -695,981 -301,794 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 693,230 263,026 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 3,656 DIGER 1 -1,221 -1,152

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1 647,048 453,468 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 4,652,697 3,486,889 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -4,193,649 -3,033,421 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 188,000 0 TEMETTU ODEMELE